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摩根士丹利华鑫纯债摆荡增利18个月活期绽债券型

发布时间:2019-04-15 来源:原创 编辑:admin

  摩根士丹利华鑫纯债摆荡增利18个月活期绽债券型证券投资基金二〇壹七年

  第叁次进款分派公报

  1公报根本信息

  基金名称摩根士丹利华鑫纯债摆荡增利18个月活期绽债券型证券投资基金

  基金信称父亲摩18个月活期绽债券

  基金主代码000064

  基金合同违反灵日2013年6月25日

  基金办人名称摩根士丹利华鑫基金办拥有限公司

  基金托管人名称中国民生银行股份拥有限公司

  公报根据 《证券投资基金信息说出办方法》、《摩根士丹利华鑫纯债摆荡增利18个月活期绽债券型

  证券投资基金基金合同》

  进款分派基准日2017年12月31日

  截止进款分派基准日的相干目的基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.029

  基准日基金却供分派盈利(单位:人民币元)41,635,644.19

  截止基准日依照基金合同商定的分红比例计算的应分派金额(单位:人民币元)20,817,822.10

  本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.11

  拥关于年度分红次数的说皓本次分红为2017年度的第3次分红。

  注:1.在适宜拥关于基金分红环境的前提下,若基金在每季度最末壹个买进卖日收盘后每10份基金份额却分

  配盈利金额高于0.1元(含本数)时,则基金须在15个工干日之内终止进款分派;本基金每年进款分派次数

  至多为6次,每回进款分派比例不得低于该次却供分派盈利的50%,若《基金合同》违反灵不称心3个月却不

  终止进款分派;

  2.本基金进款分派条采取即兴金分红方法。

  2与分红相干的其他信息

  权利吊销日2018年1月15日

  摒除息日2018年1月15日

  即兴金花红发放日2018年1月17日

  分红对象权利吊销日吊销在册的本基金份额持拥有人。

  花红又投资相干事项的说皓本基金本次分红为即兴金花红,无花红又投资事项。

  税收相干事项的说皓根据财政部、国度税政尽局相干规则,对投资者从证券投资基金分派中得到的顶出产,

  暂不征收企业所得税。

  费相干事项的说皓本基金本次分红避免收分红顺手续费。

  注:本次进款分派方案曾经本基金的托管人中国民生银行股份拥有限公司骈核。

  3其他需寻求提示的事项

  基金份额持拥有人欲了松本基金其他拥关于信息,却采取如次方法咨询:

  1、登录摩根士丹利华鑫基金办拥有限公司网站:www.msfunds.com.cn。

  2、拨打摩根士丹利华鑫基金办拥有限公司客户效力动电话:400-8888-668(避免长途费)。 本文网址分享:

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